有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(平成28年3月15日-平成28年9月13日)
| (2016年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,847,475,993 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,944,041 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,824,531,952 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,654,030,523 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2070 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2016年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,946,164,162 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 55,565,150 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,890,599,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,691,319,213 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8667 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
