有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和1年9月14日-令和2年3月13日)
| (2020年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,076,230,385 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,263,119 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,062,967,266 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,907,273,496 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2958 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2020年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,113,116,680 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,639,446 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,104,477,234 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,179,536,919 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3420 | 円 |
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