有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2025/09/17-2026/03/13)
| (2026年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,839,232,386 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 15,955,593 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,823,276,793 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,862,920,999 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3833 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2026年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,355,740,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 83,805,406 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,271,935,591 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,178,266,901 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.1717 | 円 |
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