有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成27年9月15日-平成28年3月14日)
| (2016年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,068,128,999 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,487,015 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,045,641,984 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,017,400,166 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1709 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2016年4月28日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,675,003,084 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,321,968 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,641,681,116 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,277,052,377 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7867 | 円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
