有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(2024/09/14-2025/03/13)
| (2025年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,326,036,008 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,505,011 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,313,530,997 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,990,236,398 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7770 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2025年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,688,030,884 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 27,035,964 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,660,994,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,319,586,220 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.2900 | 円 |
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