有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(令和3年3月16日-令和3年9月13日)
| (2021年10月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,811,799,269 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,376,798 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,798,422,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,182,531,689 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8220 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2021年10月29日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,113,506,817 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 242,799,453 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,870,707,364 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,635,924,965 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5886 | 円 |
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