有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成29年3月14日-平成29年9月13日)
| (2017年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,801,077,700 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 29,691,833 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,771,385,867 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,529,857,035 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7156 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2017年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 7,877,565,989 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,931,769 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,841,634,220 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,829,163,428 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7717 | 円 |
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