有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2023/03/14-2023/09/13)
| (2023年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 4,974,528,085 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,299,445 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,961,228,640 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,995,226,116 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6564 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2023年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,277,502,216 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 20,242,603 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,257,259,613 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,445,649,444 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6366 | 円 |
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