有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成30年9月14日-平成31年3月13日)
| (2019年4月26日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,019,807,359 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 72,539,725 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,947,267,634 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,350,276,914 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3671 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2019年4月26日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 6,081,244,665 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 70,626,282 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,010,618,383 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,511,811,412 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3929 | 円 |
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