有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成26年9月17日-平成27年3月13日)
| (2015年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 9,672,668,616 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 59,402,308 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,613,266,308 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,115,026,529 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3511 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2015年4月30日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 11,184,799,686 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 218,055,126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,966,744,560 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,504,018,113 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9925 | 円 |
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