有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(令和4年3月15日-令和4年9月13日)
| (2022年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,223,725,158 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,316,456 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,211,408,702 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,285,035,627 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5864 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2022年10月31日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,606,877,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 42,615,097 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,564,262,707 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,688,232,059 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2959 | 円 |
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