有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成29年9月14日-平成30年3月13日)
| (2018年4月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,164,295,140 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,149,018 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,136,146,122 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,611,913,456 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7642 | 円 |
(参考)マザーファンドの純資産額計算書
フィデリティ・中小型株・オープン・マザーファンド
| (2018年4月27日現在) | ||
| 種 類 | 金 額 | 単 位 |
| Ⅰ 資産総額 | 8,560,417,183 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 360,618,257 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,199,798,926 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,790,748,817 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9382 | 円 |
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