- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第34期 (平成25年10月21日現在) | 第35期 (平成26年4月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 34,038,598,140 | 80,779,729,292 |
| 未収入金 | 300,065,104 | 167,327,784 |
| 流動資産合計 | 34,338,663,244 | 80,947,057,076 |
| 資産合計 | 34,338,663,244 | 80,947,057,076 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 300,065,104 | 167,327,784 |
| 未払受託者報酬 | 10,815,275 | 39,677,259 |
| 未払委託者報酬 | 154,658,374 | 567,384,753 |
| その他未払費用 | 1,575,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 467,113,753 | 776,009,796 |
| 負債合計 | 467,113,753 | 776,009,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 37,390,869,542 | ※1 92,808,792,555 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △3,519,320,051 | ※2 △12,637,745,275 |
| (分配準備積立金) | 471,353,053 | 433,347,865 |
| 元本等合計 | 33,871,549,491 | 80,171,047,280 |
| 純資産合計 | 33,871,549,491 | 80,171,047,280 |
| 負債純資産合計 | 34,338,663,244 | 80,947,057,076 |
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