- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年4月21日-平成27年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第37期 (平成27年4月20日現在) | 第38期 (平成27年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 53,583,907,017 | 43,615,309,596 |
| 未収入金 | 298,524,868 | 113,416,732 |
| 流動資産合計 | 53,882,431,885 | 43,728,726,328 |
| 資産合計 | 53,882,431,885 | 43,728,726,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 5,451,261,305 | 247,897,201 |
| 未払解約金 | 298,524,868 | 113,416,732 |
| 未払受託者報酬 | 33,280,461 | 25,665,887 |
| 未払委託者報酬 | 475,910,506 | 367,022,140 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 6,260,597,140 | 755,621,960 |
| 負債合計 | 6,260,597,140 | 755,621,960 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 45,427,177,543 | ※1 41,316,200,184 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,194,657,202 | 1,656,904,184 |
| (分配準備積立金) | 5,951,136,634 | 4,579,845,030 |
| 元本等合計 | 47,621,834,745 | 42,973,104,368 |
| 純資産合計 | 47,621,834,745 | 42,973,104,368 |
| 負債純資産合計 | 53,882,431,885 | 43,728,726,328 |
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