- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第52期(2022/04/21-2022/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第51期 (2022年4月20日現在) | 第52期 (2022年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,979,120,298 | 10,531,301,173 |
| 未収入金 | 18,138,246 | 2,390,393 |
| 流動資産合計 | 10,997,258,544 | 10,533,691,566 |
| 資産合計 | 10,997,258,544 | 10,533,691,566 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 256,952,088 |
| 未払解約金 | 18,138,246 | 2,390,393 |
| 未払受託者報酬 | 7,190,239 | 5,826,972 |
| 未払委託者報酬 | 102,820,428 | 83,325,669 |
| その他未払費用 | 1,437,988 | 1,165,333 |
| 流動負債合計 | 129,586,901 | 349,660,455 |
| 負債合計 | 129,586,901 | 349,660,455 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,757,298,242 | ※1 8,565,069,617 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,110,373,401 | 1,618,961,494 |
| (分配準備積立金) | 6,232,504,928 | 5,809,508,401 |
| 元本等合計 | 10,867,671,643 | 10,184,031,111 |
| 純資産合計 | 10,867,671,643 | 10,184,031,111 |
| 負債純資産合計 | 10,997,258,544 | 10,533,691,566 |
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