- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(平成29年10月21日-平成30年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第42期 (平成29年10月20日現在) | 第43期 (平成30年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 22,134,024,845 | 22,877,090,581 |
| 未収入金 | 87,566,897 | 47,548,095 |
| 流動資産合計 | 22,221,591,742 | 22,924,638,676 |
| 資産合計 | 22,221,591,742 | 22,924,638,676 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 170,927,429 | 320,590,357 |
| 未払解約金 | 87,566,897 | 47,548,095 |
| 未払受託者報酬 | 12,209,490 | 12,367,167 |
| 未払委託者報酬 | 174,595,696 | 176,850,441 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 446,919,512 | 558,976,060 |
| 負債合計 | 446,919,512 | 558,976,060 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 17,092,742,974 | ※1 16,029,517,850 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,681,929,256 | 6,336,144,766 |
| (分配準備積立金) | 5,647,584,457 | 6,861,782,207 |
| 元本等合計 | 21,774,672,230 | 22,365,662,616 |
| 純資産合計 | 21,774,672,230 | 22,365,662,616 |
| 負債純資産合計 | 22,221,591,742 | 22,924,638,676 |
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