- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(平成31年4月23日-令和1年10月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第45期 (2019年4月22日現在) | 第46期 (2019年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 17,463,672,114 | 16,307,620,604 |
| 未収入金 | 155,470,303 | 53,628,140 |
| 流動資産合計 | 17,619,142,417 | 16,361,248,744 |
| 資産合計 | 17,619,142,417 | 16,361,248,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 129,808,520 |
| 未払解約金 | 155,470,303 | 53,628,140 |
| 未払受託者報酬 | 9,273,238 | 8,736,447 |
| 未払委託者報酬 | 132,607,289 | 124,931,060 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 298,970,830 | 318,754,167 |
| 負債合計 | 298,970,830 | 318,754,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,077,628,582 | ※1 12,980,852,059 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,242,543,005 | 3,061,642,518 |
| (分配準備積立金) | 5,499,067,764 | 4,984,834,325 |
| 元本等合計 | 17,320,171,587 | 16,042,494,577 |
| 純資産合計 | 17,320,171,587 | 16,042,494,577 |
| 負債純資産合計 | 17,619,142,417 | 16,361,248,744 |
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