- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 (平成26年4月21日現在) | 第36期 (平成26年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 80,779,729,292 | 69,299,325,059 |
| 未収入金 | 167,327,784 | 45,725,823 |
| 流動資産合計 | 80,947,057,076 | 69,345,050,882 |
| 資産合計 | 80,947,057,076 | 69,345,050,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 167,327,784 | 45,725,823 |
| 未払受託者報酬 | 39,677,259 | 42,533,597 |
| 未払委託者報酬 | 567,384,753 | 608,230,376 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 776,009,796 | 698,109,796 |
| 負債合計 | 776,009,796 | 698,109,796 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 92,808,792,555 | ※1 75,784,652,251 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △12,637,745,275 | ※2 △7,137,711,165 |
| (分配準備積立金) | 433,347,865 | 602,108,187 |
| 元本等合計 | 80,171,047,280 | 68,646,941,086 |
| 純資産合計 | 80,171,047,280 | 68,646,941,086 |
| 負債純資産合計 | 80,947,057,076 | 69,345,050,882 |
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