- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年4月21日-令和2年10月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第47期 (2020年4月20日現在) | 第48期 (2020年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 13,341,613,132 | 16,161,045,621 |
| 未収入金 | 11,597,527 | 32,778,936 |
| 流動資産合計 | 13,353,210,659 | 16,193,824,557 |
| 資産合計 | 13,353,210,659 | 16,193,824,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 199,246,634 |
| 未払解約金 | 11,597,527 | 32,778,936 |
| 未払受託者報酬 | 8,229,310 | 8,078,061 |
| 未払委託者報酬 | 117,679,094 | 115,516,218 |
| その他未払費用 | 1,645,801 | 1,615,553 |
| 流動負債合計 | 139,151,732 | 357,235,402 |
| 負債合計 | 139,151,732 | 357,235,402 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 11,359,317,042 | ※1 9,962,331,718 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,854,741,885 | 5,874,257,437 |
| (分配準備積立金) | 4,244,291,604 | 5,916,203,450 |
| 元本等合計 | 13,214,058,927 | 15,836,589,155 |
| 純資産合計 | 13,214,058,927 | 15,836,589,155 |
| 負債純資産合計 | 13,353,210,659 | 16,193,824,557 |
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