- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/04/21-2023/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第53期 (2023年4月20日現在) | 第54期 (2023年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,358,115,519 | 10,553,478,791 |
| 未収入金 | 1,333,714 | 17,045,248 |
| 流動資産合計 | 10,359,449,233 | 10,570,524,039 |
| 資産合計 | 10,359,449,233 | 10,570,524,039 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 251,035,409 | 161,254,696 |
| 未払解約金 | 1,333,714 | 17,045,248 |
| 未払受託者報酬 | 5,614,414 | 5,951,664 |
| 未払委託者報酬 | 80,286,142 | 85,108,826 |
| その他未払費用 | 1,122,819 | 1,190,273 |
| 流動負債合計 | 339,392,498 | 270,550,707 |
| 負債合計 | 339,392,498 | 270,550,707 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,367,846,976 | ※1 8,062,734,837 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,652,209,759 | 2,237,238,495 |
| (分配準備積立金) | 5,387,470,982 | 4,981,813,412 |
| 元本等合計 | 10,020,056,735 | 10,299,973,332 |
| 純資産合計 | 10,020,056,735 | 10,299,973,332 |
| 負債純資産合計 | 10,359,449,233 | 10,570,524,039 |
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