- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成26年10月21日-平成27年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 (平成26年10月20日現在) | 第37期 (平成27年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 69,299,325,059 | 53,583,907,017 |
| 未収入金 | 45,725,823 | 298,524,868 |
| 流動資産合計 | 69,345,050,882 | 53,882,431,885 |
| 資産合計 | 69,345,050,882 | 53,882,431,885 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 5,451,261,305 |
| 未払解約金 | 45,725,823 | 298,524,868 |
| 未払受託者報酬 | 42,533,597 | 33,280,461 |
| 未払委託者報酬 | 608,230,376 | 475,910,506 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 698,109,796 | 6,260,597,140 |
| 負債合計 | 698,109,796 | 6,260,597,140 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 75,784,652,251 | ※1 45,427,177,543 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △7,137,711,165 | ※2 2,194,657,202 |
| (分配準備積立金) | 602,108,187 | 5,951,136,634 |
| 元本等合計 | 68,646,941,086 | 47,621,834,745 |
| 純資産合計 | 68,646,941,086 | 47,621,834,745 |
| 負債純資産合計 | 69,345,050,882 | 53,882,431,885 |
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