- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成28年10月21日-平成29年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第40期 (平成28年10月20日現在) | 第41期 (平成29年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 29,617,191,862 | 22,843,758,373 |
| 未収入金 | 52,929,089 | 67,176,117 |
| 流動資産合計 | 29,670,120,951 | 22,910,934,490 |
| 資産合計 | 29,670,120,951 | 22,910,934,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 642,800,343 |
| 未払解約金 | 52,929,089 | 67,176,117 |
| 未払受託者報酬 | 17,323,176 | 14,097,132 |
| 未払委託者報酬 | 247,721,361 | 201,588,894 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 319,593,626 | 927,282,486 |
| 負債合計 | 319,593,626 | 927,282,486 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 29,051,341,701 | ※1 21,426,678,130 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,185,624 | 556,973,874 |
| (分配準備積立金) | 3,191,967,075 | 1,894,107,080 |
| 元本等合計 | 29,350,527,325 | 21,983,652,004 |
| 純資産合計 | 29,350,527,325 | 21,983,652,004 |
| 負債純資産合計 | 29,670,120,951 | 22,910,934,490 |
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