- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和2年10月21日-令和3年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第48期 (2020年10月20日現在) | 第49期 (2021年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,161,045,621 | 15,952,334,956 |
| 未収入金 | 32,778,936 | 25,473,838 |
| 流動資産合計 | 16,193,824,557 | 15,977,808,794 |
| 資産合計 | 16,193,824,557 | 15,977,808,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 199,246,634 | 274,038,115 |
| 未払解約金 | 32,778,936 | 25,473,838 |
| 未払受託者報酬 | 8,078,061 | 8,726,167 |
| 未払委託者報酬 | 115,516,218 | 124,784,231 |
| その他未払費用 | 1,615,553 | 1,650,000 |
| 流動負債合計 | 357,235,402 | 434,672,351 |
| 負債合計 | 357,235,402 | 434,672,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 9,962,331,718 | ※1 9,134,603,865 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,874,257,437 | 6,408,532,578 |
| (分配準備積立金) | 5,916,203,450 | 6,314,284,554 |
| 元本等合計 | 15,836,589,155 | 15,543,136,443 |
| 純資産合計 | 15,836,589,155 | 15,543,136,443 |
| 負債純資産合計 | 16,193,824,557 | 15,977,808,794 |
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