- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(平成27年10月21日-平成28年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第38期 (平成27年10月20日現在) | 第39期 (平成28年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 43,615,309,596 | 37,143,024,802 |
| 未収入金 | 113,416,732 | 143,488,616 |
| 流動資産合計 | 43,728,726,328 | 37,286,513,418 |
| 資産合計 | 43,728,726,328 | 37,286,513,418 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 247,897,201 | - |
| 未払解約金 | 113,416,732 | 143,488,616 |
| 未払受託者報酬 | 25,665,887 | 21,096,188 |
| 未払委託者報酬 | 367,022,140 | 301,675,446 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 755,621,960 | 467,880,250 |
| 負債合計 | 755,621,960 | 467,880,250 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 41,316,200,184 | ※1 35,556,761,412 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,656,904,184 | 1,261,871,756 |
| (分配準備積立金) | 4,579,845,030 | 3,896,572,088 |
| 元本等合計 | 42,973,104,368 | 36,818,633,168 |
| 純資産合計 | 42,973,104,368 | 36,818,633,168 |
| 負債純資産合計 | 43,728,726,328 | 37,286,513,418 |
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