- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/04/22-2025/10/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第57期 (2025年4月21日現在) | 第58期 (2025年10月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,617,871,143 | 12,643,356,851 |
| 未収入金 | 901,932 | 21,424,398 |
| 流動資産合計 | 10,618,773,075 | 12,664,781,249 |
| 資産合計 | 10,618,773,075 | 12,664,781,249 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 207,140,972 |
| 未払解約金 | 901,932 | 21,424,398 |
| 未払受託者報酬 | 6,014,414 | 6,574,787 |
| 未払委託者報酬 | 86,006,065 | 94,019,352 |
| その他未払費用 | 1,202,818 | 967,888 |
| 流動負債合計 | 94,125,229 | 330,127,397 |
| 負債合計 | 94,125,229 | 330,127,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,180,432,793 | ※1 6,904,699,084 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,344,215,053 | 5,429,954,768 |
| (分配準備積立金) | 4,154,573,742 | 4,981,882,805 |
| 元本等合計 | 10,524,647,846 | 12,334,653,852 |
| 純資産合計 | 10,524,647,846 | 12,334,653,852 |
| 負債純資産合計 | 10,618,773,075 | 12,664,781,249 |
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