- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第44期 (平成30年10月22日現在) | 第45期 (平成31年4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 19,369,385,194 | 17,463,672,114 |
| 未収入金 | 7,296,652 | 155,470,303 |
| 流動資産合計 | 19,376,681,846 | 17,619,142,417 |
| 資産合計 | 19,376,681,846 | 17,619,142,417 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 299,057,299 | - |
| 未払解約金 | 7,296,652 | 155,470,303 |
| 未払受託者報酬 | 11,642,073 | 9,273,238 |
| 未払委託者報酬 | 166,481,598 | 132,607,289 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 486,097,622 | 298,970,830 |
| 負債合計 | 486,097,622 | 298,970,830 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 14,952,864,963 | ※1 14,077,628,582 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,937,719,261 | 3,242,543,005 |
| (分配準備積立金) | 5,980,155,804 | 5,499,067,764 |
| 元本等合計 | 18,890,584,224 | 17,320,171,587 |
| 純資産合計 | 18,890,584,224 | 17,320,171,587 |
| 負債純資産合計 | 19,376,681,846 | 17,619,142,417 |
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