- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和3年10月21日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第50期 (2021年10月20日現在) | 第51期 (2022年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,940,565,328 | 10,979,120,298 |
| 未収入金 | 353,000 | 18,138,246 |
| 流動資産合計 | 15,940,918,328 | 10,997,258,544 |
| 資産合計 | 15,940,918,328 | 10,997,258,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 265,626,971 | - |
| 未払解約金 | 353,000 | 18,138,246 |
| 未払受託者報酬 | 8,570,456 | 7,190,239 |
| 未払委託者報酬 | 122,557,433 | 102,820,428 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,437,988 |
| 流動負債合計 | 398,757,860 | 129,586,901 |
| 負債合計 | 398,757,860 | 129,586,901 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,854,232,384 | ※1 8,757,298,242 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,687,928,084 | 2,110,373,401 |
| (分配準備積立金) | 6,476,124,175 | 6,232,504,928 |
| 元本等合計 | 15,542,160,468 | 10,867,671,643 |
| 純資産合計 | 15,542,160,468 | 10,867,671,643 |
| 負債純資産合計 | 15,940,918,328 | 10,997,258,544 |
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