- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2023/10/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第54期 (2023年10月20日現在) | 第55期 (2024年4月22日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 10,553,478,791 | 11,164,972,556 |
| 未収入金 | 17,045,248 | 10,710,351 |
| 流動資産合計 | 10,570,524,039 | 11,175,682,907 |
| 資産合計 | 10,570,524,039 | 11,175,682,907 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 161,254,696 | 155,304,176 |
| 未払解約金 | 17,045,248 | 10,710,351 |
| 未払受託者報酬 | 5,951,664 | 6,076,497 |
| 未払委託者報酬 | 85,108,826 | 86,893,923 |
| その他未払費用 | 1,190,273 | 1,215,241 |
| 流動負債合計 | 270,550,707 | 260,200,188 |
| 負債合計 | 270,550,707 | 260,200,188 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 8,062,734,837 | ※1 7,765,208,804 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,237,238,495 | 3,150,273,915 |
| (分配準備積立金) | 4,981,813,412 | 4,646,439,040 |
| 元本等合計 | 10,299,973,332 | 10,915,482,719 |
| 純資産合計 | 10,299,973,332 | 10,915,482,719 |
| 負債純資産合計 | 10,570,524,039 | 11,175,682,907 |
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