- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/04/23-2024/10/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第55期 (2024年4月22日現在) | 第56期 (2024年10月21日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,164,972,556 | 11,258,568,671 |
| 未収入金 | 10,710,351 | 7,468,772 |
| 流動資産合計 | 11,175,682,907 | 11,266,037,443 |
| 資産合計 | 11,175,682,907 | 11,266,037,443 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,304,176 | 149,732,816 |
| 未払解約金 | 10,710,351 | 7,468,772 |
| 未払受託者報酬 | 6,076,497 | 6,122,916 |
| 未払委託者報酬 | 86,893,923 | 87,557,566 |
| その他未払費用 | 1,215,241 | 1,224,521 |
| 流動負債合計 | 260,200,188 | 252,106,591 |
| 負債合計 | 260,200,188 | 252,106,591 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 7,765,208,804 | ※1 7,486,640,806 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,150,273,915 | 3,527,290,046 |
| (分配準備積立金) | 4,646,439,040 | 4,353,377,511 |
| 元本等合計 | 10,915,482,719 | 11,013,930,852 |
| 純資産合計 | 10,915,482,719 | 11,013,930,852 |
| 負債純資産合計 | 11,175,682,907 | 11,266,037,443 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
