- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(令和1年10月22日-令和2年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第46期 (2019年10月21日現在) | 第47期 (2020年4月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 16,307,620,604 | 13,341,613,132 |
| 未収入金 | 53,628,140 | 11,597,527 |
| 流動資産合計 | 16,361,248,744 | 13,353,210,659 |
| 資産合計 | 16,361,248,744 | 13,353,210,659 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,808,520 | - |
| 未払解約金 | 53,628,140 | 11,597,527 |
| 未払受託者報酬 | 8,736,447 | 8,229,310 |
| 未払委託者報酬 | 124,931,060 | 117,679,094 |
| その他未払費用 | 1,650,000 | 1,645,801 |
| 流動負債合計 | 318,754,167 | 139,151,732 |
| 負債合計 | 318,754,167 | 139,151,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 12,980,852,059 | ※1 11,359,317,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,061,642,518 | 1,854,741,885 |
| (分配準備積立金) | 4,984,834,325 | 4,244,291,604 |
| 元本等合計 | 16,042,494,577 | 13,214,058,927 |
| 純資産合計 | 16,042,494,577 | 13,214,058,927 |
| 負債純資産合計 | 16,361,248,744 | 13,353,210,659 |
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