有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(平成25年12月1日-平成26年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成25年11月30日現在 | 当 期 平成26年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 189,428 | 63,430 | |||
| コール・ローン | 164,437,000,000 | 176,262,000,000 | |||
| 国債証券 | 1,077,947,935,894 | 1,094,117,638,186 | |||
| 現先取引勘定 | 449,931,280,762 | 259,964,226,972 | |||
| 未収利息 | 686,261,855 | 825,942,032 | |||
| 前払費用 | 171,194,713 | 365,318,792 | |||
| 流動資産合計 | 1,693,173,862,652 | 1,531,535,189,412 | |||
| 資産合計 | 1,693,173,862,652 | 1,531,535,189,412 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 41,173,370,000 | 50,068,900,000 | |||
| 未払収益分配金 | 5,286,374 | 3,259,212 | |||
| 未払受託者報酬 | 139,592 | 132,926 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,752,276 | 1,579,884 | |||
| その他未払費用 | 781,638 | 846,849 | |||
| 流動負債合計 | 41,181,329,880 | 50,074,718,871 | |||
| 負債合計 | 41,181,329,880 | 50,074,718,871 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,651,992,387,105 | ※1 1,481,460,333,584 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 145,667 | 136,957 | |||
| 元本等合計 | 1,651,992,532,772 | 1,481,460,470,541 | |||
| 純資産合計 | 1,651,992,532,772 | 1,481,460,470,541 | |||
| 負債純資産合計 | 1,693,173,862,652 | 1,531,535,189,412 | |||
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