有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2022/06/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2022年5月31日現在 | 当 期 2022年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,132,926,000,000 | 1,171,017,000,000 | |||
| 金銭信託 | 887,807 | 348,244 | |||
| その他有価証券 | ※2 89,665,887,552 | ※2 93,499,882,748 | |||
| 現先取引勘定 | 89,999,675,010 | 69,999,925,965 | |||
| 未収利息 | 2,755 | 2,755 | |||
| 流動資産合計 | 1,312,592,453,124 | 1,334,517,159,712 | |||
| 資産合計 | 1,312,592,453,124 | 1,334,517,159,712 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 12,999,679,459 | |||
| その他未払費用 | 182 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 182 | 12,999,679,642 | |||
| 負債合計 | 182 | 12,999,679,642 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,312,592,340,555 | ※1 1,321,517,437,346 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 112,387 | 42,724 | |||
| 元本等合計 | 1,312,592,452,942 | 1,321,517,480,070 | |||
| 純資産合計 | 1,312,592,452,942 | 1,321,517,480,070 | |||
| 負債純資産合計 | 1,312,592,453,124 | 1,334,517,159,712 | |||
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