有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第48期(令和2年12月1日-令和3年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2020年11月30日現在 | 当 期 2021年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,251,114,000,000 | 1,261,996,000,000 | |||
| 金銭信託 | 977,867 | 124,849 | |||
| その他有価証券 | ※2 103,512,034,668 | ※2 83,998,933,931 | |||
| 現先取引勘定 | 48,999,413,481 | 49,999,881,930 | |||
| 未収利息 | 2,618 | 2,755 | |||
| 流動資産合計 | 1,403,626,428,634 | 1,395,994,943,465 | |||
| 資産合計 | 1,403,626,428,634 | 1,395,994,943,465 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 2,499,968,492 | |||
| 未払収益分配金 | 140,362 | - | |||
| その他未払費用 | 183 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 140,545 | 2,499,968,674 | |||
| 負債合計 | 140,545 | 2,499,968,674 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,403,626,276,845 | ※1 1,393,494,902,059 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,244 | 72,732 | |||
| 元本等合計 | 1,403,626,288,089 | 1,393,494,974,791 | |||
| 純資産合計 | 1,403,626,288,089 | 1,393,494,974,791 | |||
| 負債純資産合計 | 1,403,626,428,634 | 1,395,994,943,465 | |||
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