有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(平成26年6月1日-平成26年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年5月31日現在 | 当 期 平成26年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 63,430 | 763,586 | |||
| コール・ローン | 176,262,000,000 | 201,491,000,000 | |||
| 国債証券 | 1,094,117,638,186 | 1,303,520,185,190 | |||
| 現先取引勘定 | 259,964,226,972 | 419,933,426,014 | |||
| 未収利息 | 825,942,032 | 455,269,852 | |||
| 前払費用 | 365,318,792 | 228,640,450 | |||
| 流動資産合計 | 1,531,535,189,412 | 1,925,629,285,092 | |||
| 資産合計 | 1,531,535,189,412 | 1,925,629,285,092 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 50,068,900,000 | 112,733,983,000 | |||
| 未払収益分配金 | 3,259,212 | 2,538,043 | |||
| 未払受託者報酬 | 132,926 | 201,746 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,579,884 | 2,480,332 | |||
| その他未払費用 | 846,849 | 862,591 | |||
| 流動負債合計 | 50,074,718,871 | 112,740,065,712 | |||
| 負債合計 | 50,074,718,871 | 112,740,065,712 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,481,460,333,584 | ※1 1,812,889,144,314 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,957 | 75,066 | |||
| 元本等合計 | 1,481,460,470,541 | 1,812,889,219,380 | |||
| 純資産合計 | 1,481,460,470,541 | 1,812,889,219,380 | |||
| 負債純資産合計 | 1,531,535,189,412 | 1,925,629,285,092 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
