有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(平成27年12月1日-平成28年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年11月30日現在 | 当 期 平成28年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 1,250,057,000,000 | |||
| 金銭信託 | 80,493 | 778,060 | |||
| コール・ローン | 419,650,000,000 | - | |||
| 国債証券 | 952,534,084,980 | 30,000,000 | |||
| 地方債証券 | 303,200,158 | 807,677,205 | |||
| 特殊債券 | 3,201,542,332 | 3,690,018,231 | |||
| その他有価証券 | ※2 67,993,134,247 | ※2 137,935,353,160 | |||
| 現先取引勘定 | 441,870,408,275 | 207,999,955,201 | |||
| 未収入金 | - | 1,513,617,000 | |||
| 未収利息 | 470,961,551 | 16,985,803 | |||
| 前払費用 | 9,706,078 | - | |||
| 流動資産合計 | 1,886,033,118,114 | 1,602,051,384,660 | |||
| 資産合計 | 1,886,033,118,114 | 1,602,051,384,660 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 76,394,900,778 | 1,999,914,304 | |||
| 未払収益分配金 | 723,854 | 160,005 | |||
| 未払受託者報酬 | 57,640 | - | |||
| 未払委託者報酬 | 733,457 | - | |||
| その他未払費用 | 996,283 | 888,719 | |||
| 流動負債合計 | 76,397,412,012 | 2,000,963,028 | |||
| 負債合計 | 76,397,412,012 | 2,000,963,028 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,809,635,606,132 | ※1 1,600,050,383,436 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 99,970 | 38,196 | |||
| 元本等合計 | 1,809,635,706,102 | 1,600,050,421,632 | |||
| 純資産合計 | 1,809,635,706,102 | 1,600,050,421,632 | |||
| 負債純資産合計 | 1,886,033,118,114 | 1,602,051,384,660 | |||
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