有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第57期(2025/06/01-2025/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2025年5月31日現在 | 当期 2025年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 837,526 | 893,194 | |||
| コール・ローン | 600,123,000,000 | 608,001,000,000 | |||
| 国債証券 | 494,966,650,036 | 649,547,752,753 | |||
| 現先取引勘定 | 199,931,127,631 | 199,891,928,727 | |||
| 未収利息 | 21,375,627 | 32,485,665 | |||
| 流動資産合計 | 1,295,042,990,820 | 1,457,474,060,339 | |||
| 資産合計 | 1,295,042,990,820 | 1,457,474,060,339 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 39,958,640,000 | 39,941,760,000 | |||
| 未払収益分配金 | 16,190,197 | 32,885,425 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,092,558 | 1,808,376 | |||
| 未払委託者報酬 | 12,661,456 | 21,492,582 | |||
| その他未払費用 | 227,994 | 755,520 | |||
| 流動負債合計 | 39,988,812,205 | 39,998,701,903 | |||
| 負債合計 | 39,988,812,205 | 39,998,701,903 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,255,054,064,273 | ※1 1,417,475,317,901 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 114,342 | 40,535 | |||
| 元本等合計 | 1,255,054,178,615 | 1,417,475,358,436 | |||
| 純資産合計 | 1,255,054,178,615 | 1,417,475,358,436 | |||
| 負債純資産合計 | 1,295,042,990,820 | 1,457,474,060,339 | |||
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