有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(令和1年6月1日-令和1年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2019年5月31日現在 | 当 期 2019年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 933,146,000,000 | 1,122,686,000,000 | |||
| 金銭信託 | 491,723 | 788,801 | |||
| その他有価証券 | ※2 271,409,713,770 | ※2 178,499,816,758 | |||
| 現先取引勘定 | 58,999,960,728 | 58,999,955,261 | |||
| 未収利息 | 363 | 726 | |||
| 流動資産合計 | 1,263,556,166,584 | 1,360,186,561,546 | |||
| 資産合計 | 1,263,556,166,584 | 1,360,186,561,546 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 1,999,999,992 | 10,000,000,000 | |||
| その他未払費用 | 182 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 2,000,000,174 | 10,000,000,183 | |||
| 負債合計 | 2,000,000,174 | 10,000,000,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,261,556,079,853 | ※1 1,350,186,477,926 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 86,557 | 83,437 | |||
| 元本等合計 | 1,261,556,166,410 | 1,350,186,561,363 | |||
| 純資産合計 | 1,261,556,166,410 | 1,350,186,561,363 | |||
| 負債純資産合計 | 1,263,556,166,584 | 1,360,186,561,546 | |||
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