有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成29年6月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成29年5月31日現在 | 当 期 平成29年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,697,019,000,000 | 1,164,109,000,000 | |||
| 金銭信託 | 199,969 | 587,193 | |||
| その他有価証券 | ※2 213,499,823,088 | ※2 265,404,642,062 | |||
| 現先取引勘定 | 57,999,975,710 | 62,999,971,883 | |||
| 未収利息 | 312 | 357 | |||
| 流動資産合計 | 1,968,518,999,079 | 1,492,514,201,495 | |||
| 資産合計 | 1,968,518,999,079 | 1,492,514,201,495 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 12,000,000,000 | 12,000,000,000 | |||
| その他未払費用 | 182 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 12,000,000,182 | 12,000,000,183 | |||
| 負債合計 | 12,000,000,182 | 12,000,000,183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,956,518,966,585 | ※1 1,480,514,117,521 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,312 | 83,791 | |||
| 元本等合計 | 1,956,518,998,897 | 1,480,514,201,312 | |||
| 純資産合計 | 1,956,518,998,897 | 1,480,514,201,312 | |||
| 負債純資産合計 | 1,968,518,999,079 | 1,492,514,201,495 | |||
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