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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第58期(2025/12/01-2026/05/31)

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【提出】: 2026/08/24 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2025年11月30日現在	当期 2026年5月31日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		893,194	473,576
		コール・ローン		608,001,000,000	605,896,000,000
		国債証券		649,547,752,753	649,234,406,648
		現先取引勘定		199,891,928,727	199,861,309,371
		未収利息		32,485,665	48,948,650
		流動資産合計		1,457,474,060,339	1,455,041,138,245
	資産合計			1,457,474,060,339	1,455,041,138,245
負債の部
	流動負債
		未払金		39,941,760,000	39,911,400,000
		未払収益分配金		32,885,425	67,214,325
		未払受託者報酬		1,808,376	1,805,835
		未払委託者報酬		21,492,582	21,455,067
		その他未払費用		755,520	787,696
		流動負債合計		39,998,701,903	40,002,662,923
	負債合計			39,998,701,903	40,002,662,923
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,417,475,317,901	※1 1,415,038,439,834
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	40,535	35,488
		元本等合計		1,417,475,358,436	1,415,038,475,322
	純資産合計			1,417,475,358,436	1,415,038,475,322
負債純資産合計				1,457,474,060,339	1,455,041,138,245

開示資料

決算

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