有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(平成28年12月1日-平成29年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成28年11月30日現在 | 当 期 平成29年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,644,316,000,000 | 1,697,019,000,000 | |||
| 金銭信託 | 369,630 | 199,969 | |||
| その他有価証券 | ※2 123,499,905,793 | ※2 213,499,823,088 | |||
| 現先取引勘定 | 68,999,980,842 | 57,999,975,710 | |||
| 未収利息 | 405 | 312 | |||
| 流動資産合計 | 1,836,816,256,670 | 1,968,518,999,079 | |||
| 資産合計 | 1,836,816,256,670 | 1,968,518,999,079 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 12,000,000,000 | |||
| その他未払費用 | 183 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 183 | 12,000,000,182 | |||
| 負債合計 | 183 | 12,000,000,182 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,836,816,168,501 | ※1 1,956,518,966,585 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 87,986 | 32,312 | |||
| 元本等合計 | 1,836,816,256,487 | 1,956,518,998,897 | |||
| 純資産合計 | 1,836,816,256,487 | 1,956,518,998,897 | |||
| 負債純資産合計 | 1,836,816,256,670 | 1,968,518,999,079 | |||
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