有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第54期(2023/12/01-2024/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年11月30日現在 | 当期 2024年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,337,569,000,000 | - | |||
| 金銭信託 | 870,672 | 720,480 | |||
| コール・ローン | - | 563,388,000,000 | |||
| 国債証券 | - | 694,296,904,132 | |||
| 現先取引勘定 | 89,999,928,745 | 149,992,784,850 | |||
| 未収利息 | 2,755 | 1,497,231 | |||
| 流動資産合計 | 1,427,569,802,172 | 1,407,679,906,693 | |||
| 資産合計 | 1,427,569,802,172 | 1,407,679,906,693 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | - | 844,606 | |||
| 未払受託者報酬 | - | 64,774 | |||
| 未払委託者報酬 | - | 762,140 | |||
| その他未払費用 | 183 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 183 | 1,671,703 | |||
| 負債合計 | 183 | 1,671,703 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,427,569,734,435 | ※1 1,407,678,206,144 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 67,554 | 28,846 | |||
| 元本等合計 | 1,427,569,801,989 | 1,407,678,234,990 | |||
| 純資産合計 | 1,427,569,801,989 | 1,407,678,234,990 | |||
| 負債純資産合計 | 1,427,569,802,172 | 1,407,679,906,693 | |||
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