有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(平成26年12月1日-平成27年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成26年11月30日現在 | 当 期 平成27年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 763,586 | 77,478 | |||
| コール・ローン | 201,491,000,000 | 261,412,000,000 | |||
| 国債証券 | 1,303,520,185,190 | 1,450,905,034,046 | |||
| 現先取引勘定 | 419,933,426,014 | 279,951,243,999 | |||
| 未収利息 | 455,269,852 | 326,863,703 | |||
| 前払費用 | 228,640,450 | 305,309,492 | |||
| 流動資産合計 | 1,925,629,285,092 | 1,992,900,528,718 | |||
| 資産合計 | 1,925,629,285,092 | 1,992,900,528,718 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 112,733,983,000 | - | |||
| 未払収益分配金 | 2,538,043 | 1,395,026 | |||
| 未払受託者報酬 | 201,746 | 133,835 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,480,332 | 1,640,659 | |||
| その他未払費用 | 862,591 | 980,778 | |||
| 流動負債合計 | 112,740,065,712 | 4,150,298 | |||
| 負債合計 | 112,740,065,712 | 4,150,298 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,812,889,144,314 | ※1 1,992,896,183,399 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 75,066 | 195,021 | |||
| 元本等合計 | 1,812,889,219,380 | 1,992,896,378,420 | |||
| 純資産合計 | 1,812,889,219,380 | 1,992,896,378,420 | |||
| 負債純資産合計 | 1,925,629,285,092 | 1,992,900,528,718 | |||
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