有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(平成27年6月1日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 平成27年5月31日現在 | 当 期 平成27年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 77,478 | 80,493 | |||
| コール・ローン | 261,412,000,000 | 419,650,000,000 | |||
| 国債証券 | 1,450,905,034,046 | 952,534,084,980 | |||
| 地方債証券 | - | 303,200,158 | |||
| 特殊債券 | - | 3,201,542,332 | |||
| その他有価証券 | ※2 - | ※2 67,993,134,247 | |||
| 現先取引勘定 | 279,951,243,999 | 441,870,408,275 | |||
| 未収利息 | 326,863,703 | 470,961,551 | |||
| 前払費用 | 305,309,492 | 9,706,078 | |||
| 流動資産合計 | 1,992,900,528,718 | 1,886,033,118,114 | |||
| 資産合計 | 1,992,900,528,718 | 1,886,033,118,114 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 76,394,900,778 | |||
| 未払収益分配金 | 1,395,026 | 723,854 | |||
| 未払受託者報酬 | 133,835 | 57,640 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,640,659 | 733,457 | |||
| その他未払費用 | 980,778 | 996,283 | |||
| 流動負債合計 | 4,150,298 | 76,397,412,012 | |||
| 負債合計 | 4,150,298 | 76,397,412,012 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,992,896,183,399 | ※1 1,809,635,606,132 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 195,021 | 99,970 | |||
| 元本等合計 | 1,992,896,378,420 | 1,809,635,706,102 | |||
| 純資産合計 | 1,992,896,378,420 | 1,809,635,706,102 | |||
| 負債純資産合計 | 1,992,900,528,718 | 1,886,033,118,114 | |||
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