有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第55期(2024/06/01-2024/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年5月31日現在 | 当期 2024年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 720,480 | 59,749 | |||
| コール・ローン | 563,388,000,000 | 590,905,000,000 | |||
| 国債証券 | 694,296,904,132 | 540,458,464,664 | |||
| 現先取引勘定 | 149,992,784,850 | 199,961,038,743 | |||
| 未収利息 | 1,497,231 | 10,137,204 | |||
| 流動資産合計 | 1,407,679,906,693 | 1,331,334,700,360 | |||
| 資産合計 | 1,407,679,906,693 | 1,331,334,700,360 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | - | 29,989,530,000 | |||
| 未払収益分配金 | 844,606 | 5,595,735 | |||
| 未払受託者報酬 | 64,774 | 447,765 | |||
| 未払委託者報酬 | 762,140 | 5,203,230 | |||
| その他未払費用 | 183 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 1,671,703 | 30,000,776,913 | |||
| 負債合計 | 1,671,703 | 30,000,776,913 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,407,678,206,144 | ※1 1,301,333,825,223 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 28,846 | 98,224 | |||
| 元本等合計 | 1,407,678,234,990 | 1,301,333,923,447 | |||
| 純資産合計 | 1,407,678,234,990 | 1,301,333,923,447 | |||
| 負債純資産合計 | 1,407,679,906,693 | 1,331,334,700,360 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
