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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)

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【提出】: 2019/08/23 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2018年11月30日現在	当期 2019年5月31日現在
資産の部
	流動資産
		預金		953,401,000,000	933,146,000,000
		金銭信託		41,375	491,723
		その他有価証券		※2 267,769,720,241	※2 271,409,713,770
		現先取引勘定		58,999,953,144	58,999,960,728
		未収利息		363	363
		流動資産合計		1,280,170,715,123	1,263,556,166,584
	資産合計			1,280,170,715,123	1,263,556,166,584
負債の部
	流動負債
		未払金		14,999,983,285	1,999,999,992
		その他未払費用		183	182
		流動負債合計		14,999,983,468	2,000,000,174
	負債合計			14,999,983,468	2,000,000,174
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,265,170,723,871	※1 1,261,556,079,853
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	7,784	86,557
		元本等合計		1,265,170,731,655	1,261,556,166,410
	純資産合計			1,265,170,731,655	1,261,556,166,410
負債純資産合計				1,280,170,715,123	1,263,556,166,584

開示資料

決算

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