有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(平成30年12月1日-令和1年5月31日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2018年11月30日現在 | 当 期 2019年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 953,401,000,000 | 933,146,000,000 | |||
| 金銭信託 | 41,375 | 491,723 | |||
| その他有価証券 | ※2 267,769,720,241 | ※2 271,409,713,770 | |||
| 現先取引勘定 | 58,999,953,144 | 58,999,960,728 | |||
| 未収利息 | 363 | 363 | |||
| 流動資産合計 | 1,280,170,715,123 | 1,263,556,166,584 | |||
| 資産合計 | 1,280,170,715,123 | 1,263,556,166,584 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 14,999,983,285 | 1,999,999,992 | |||
| その他未払費用 | 183 | 182 | |||
| 流動負債合計 | 14,999,983,468 | 2,000,000,174 | |||
| 負債合計 | 14,999,983,468 | 2,000,000,174 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,265,170,723,871 | ※1 1,261,556,079,853 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,784 | 86,557 | |||
| 元本等合計 | 1,265,170,731,655 | 1,261,556,166,410 | |||
| 純資産合計 | 1,265,170,731,655 | 1,261,556,166,410 | |||
| 負債純資産合計 | 1,280,170,715,123 | 1,263,556,166,584 | |||
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