有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2023/06/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2023年5月31日現在 | 当期 2023年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,254,516,000,000 | 1,337,569,000,000 | |||
| 金銭信託 | 178,856 | 870,672 | |||
| その他有価証券 | ※2 69,721,267,855 | ※2 - | |||
| 現先取引勘定 | 109,999,917,495 | 89,999,928,745 | |||
| 未収利息 | 2,755 | 2,755 | |||
| 流動資産合計 | 1,434,237,366,961 | 1,427,569,802,172 | |||
| 資産合計 | 1,434,237,366,961 | 1,427,569,802,172 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| その他未払費用 | 182 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 182 | 183 | |||
| 負債合計 | 182 | 183 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,434,237,289,197 | ※1 1,427,569,734,435 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 77,582 | 67,554 | |||
| 元本等合計 | 1,434,237,366,779 | 1,427,569,801,989 | |||
| 純資産合計 | 1,434,237,366,779 | 1,427,569,801,989 | |||
| 負債純資産合計 | 1,434,237,366,961 | 1,427,569,802,172 | |||
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