- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第49期(令和3年6月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 前 期 2021年5月31日現在 | 当 期 2021年11月30日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 1,261,996,000,000 | 1,218,311,000,000 | |||
| 金銭信託 | 124,849 | 676,640 | |||
| その他有価証券 | ※2 83,998,933,931 | ※2 93,757,165,862 | |||
| 現先取引勘定 | 49,999,881,930 | 49,999,956,090 | |||
| 未収利息 | 2,755 | 2,755 | |||
| 流動資産合計 | 1,395,994,943,465 | 1,362,068,801,347 | |||
| 資産合計 | 1,395,994,943,465 | 1,362,068,801,347 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 2,499,968,492 | 2,499,969,177 | |||
| その他未払費用 | 182 | 183 | |||
| 流動負債合計 | 2,499,968,674 | 2,499,969,360 | |||
| 負債合計 | 2,499,968,674 | 2,499,969,360 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,393,494,902,059 | ※1 1,359,568,756,521 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 72,732 | 75,466 | |||
| 元本等合計 | 1,393,494,974,791 | 1,359,568,831,987 | |||
| 純資産合計 | 1,393,494,974,791 | 1,359,568,831,987 | |||
| 負債純資産合計 | 1,395,994,943,465 | 1,362,068,801,347 | |||