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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/12/01-2025/05/31)

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【提出】: 2025/08/22 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 2024年11月30日現在	当期 2025年5月31日現在
資産の部
	流動資産
		金銭信託		59,749	837,526
		コール・ローン		590,905,000,000	600,123,000,000
		国債証券		540,458,464,664	494,966,650,036
		現先取引勘定		199,961,038,743	199,931,127,631
		未収利息		10,137,204	21,375,627
		流動資産合計		1,331,334,700,360	1,295,042,990,820
	資産合計			1,331,334,700,360	1,295,042,990,820
負債の部
	流動負債
		未払金		29,989,530,000	39,958,640,000
		未払収益分配金		5,595,735	16,190,197
		未払受託者報酬		447,765	1,092,558
		未払委託者報酬		5,203,230	12,661,456
		その他未払費用		183	227,994
		流動負債合計		30,000,776,913	39,988,812,205
	負債合計			30,000,776,913	39,988,812,205
純資産の部
	元本等
		元本		※1 1,301,333,825,223	※1 1,255,054,064,273
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	98,224	114,342
		元本等合計		1,301,333,923,447	1,255,054,178,615
	純資産合計			1,301,333,923,447	1,255,054,178,615
負債純資産合計				1,331,334,700,360	1,295,042,990,820

開示資料

決算

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