有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第56期(2024/12/01-2025/05/31)
(1)【貸借対照表】
| 前期 2024年11月30日現在 | 当期 2025年5月31日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | 59,749 | 837,526 | |||
| コール・ローン | 590,905,000,000 | 600,123,000,000 | |||
| 国債証券 | 540,458,464,664 | 494,966,650,036 | |||
| 現先取引勘定 | 199,961,038,743 | 199,931,127,631 | |||
| 未収利息 | 10,137,204 | 21,375,627 | |||
| 流動資産合計 | 1,331,334,700,360 | 1,295,042,990,820 | |||
| 資産合計 | 1,331,334,700,360 | 1,295,042,990,820 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 29,989,530,000 | 39,958,640,000 | |||
| 未払収益分配金 | 5,595,735 | 16,190,197 | |||
| 未払受託者報酬 | 447,765 | 1,092,558 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,203,230 | 12,661,456 | |||
| その他未払費用 | 183 | 227,994 | |||
| 流動負債合計 | 30,000,776,913 | 39,988,812,205 | |||
| 負債合計 | 30,000,776,913 | 39,988,812,205 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,301,333,825,223 | ※1 1,255,054,064,273 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 98,224 | 114,342 | |||
| 元本等合計 | 1,301,333,923,447 | 1,255,054,178,615 | |||
| 純資産合計 | 1,301,333,923,447 | 1,255,054,178,615 | |||
| 負債純資産合計 | 1,331,334,700,360 | 1,295,042,990,820 | |||
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