有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
| 平成26年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 885,363,544 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,871,911 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 882,491,633 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 776,522,234 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1365 | 円 |
(参考)アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド
| 平成26年2月28日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 21,971,677,103 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,150,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,957,527,103 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,805,889,820 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5904 | 円 |
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