有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(2023/07/21-2024/01/22)

アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ(年2回決算型)

2024年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	15,712,671,298	円
Ⅱ 負債総額	113,511,060	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,599,160,238	円
Ⅳ 発行済口数	4,660,373,400	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.3472	円

(参考)
アライアンス・バーンスタイン・グローバル・グロース・オポチュニティーズ・マザーファンド

2024年 1月31日現在
Ⅰ 資産総額	31,649,890,539	円
Ⅱ 負債総額	117,110,541	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,532,779,998	円
Ⅳ 発行済口数	5,223,454,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	6.0368	円